Своевременное и корректное отражение в бухгалтерском учете:
по доверительному управлению операций c ЦБ (в т.ч. РЕПО) негосударственных пенсионных фондов(НПФ), операций по расходам на брокерские и депозитарные услуги; расчет вознаграждения по услугам доверительного управления (НПФ), операций по получению дивидендов по акциям и погашению купонов по облигациям. Учет движения денежных средств клиентов доверительного управления (НПФ). Составление бухгалтерской отчетности и налоговых регистров.